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Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - Dist
UCLU.DE
#2446
ETF rang
€91.41 M
Capitalisation boursière
🇪🇺 EU
Marché
17,07 €
Prix de l'action
0.20%
Changement (1 jour)
N/A
Changement (1 an)

Invesco USD AAA CLO UCITS ETF - Dist - Composition

Composition de l'ETF au 16 Décembre, 2025

Nombre de participations : 74

Liste complète de la composition

Poids %NomISIN
4.73%Whetstone Park CLO L FRN 20/01/35US96329YAN76
4.59%OCP CLO 2025-42 Ltd FRN 21/05/38US67097SAN18
4.48%OCP CLO 2023-26 Ltd FRN 17/04/37US67116HAJ14
4.48%Golub Capital Partners CLO 19B-R3 FRN 20/10/36US38181YAA47
4.47%Juniper Valley Park CLO Ltd FRN 20/07/36US48206KAY29
4.37%GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/10/38US38139VAC90
4.20%Pikes Peak CLO 18 FRN 20/04/38US720916AA38
3.82%APIDOS CLO XLVIII Ltd FRN 25/07/37US03770WAA99
3.81%Bain Capital Credit CLO 2025-4 Ltd FRN 17/01/39US05686GAA22
3.55%AGL CLO 43 Ltd FRN 10/09/38US00852TAA34
3.30%BlackRock DLF X 2025-C CLO LP FRN 21/11/33US09264MAA18
3.05%AGL CLO 45 Ltd FRN 22/01/39US00122PAC14
2.67%Carlyle Global Market Strategies E FRN 16/01/39XS3190727563
2.12%AIMCO CLO 23 Ltd FRN 20/04/38US00901JAA60
1.92%Symphony CLO XXIV Ltd FRN 23/10/35US87167QAU22
1.90%OCP CLO 2025-40 Ltd FRN 16/04/38US67570FAA30
1.90%Goldentree Loan Management US Clo FRN 20/04/35US38137WAY12
1.90%AGL CLO 17 Ltd FRN 21/01/35US00120DAJ54
1.90%OHA Credit Funding 20 Ltd FRN 20/04/38US67706LAA70
1.73%Ballyrock CLO 16 Ltd FRN 20/04/38US05876KAL98
1.56%Contego CLO XI DAC FRN 20/11/38XS2929408669
1.34%Benefit Street Partners CLO XXVII FRN 20/10/37US08179PAQ54
1.33%Antares CLO 2023-1 Ltd FRN 25/07/37US03665GAP90
1.29%Pikes Peak CLO 6 FRN 18/05/34US72132YAY14
1.24%AGL Core CLO 15 Ltd FRN 20/01/35US00121GAA67
1.22%Bain Capital Credit CLO 2024-4 Ltd FRN 23/10/37US05685VAC63
1.17%Blackrock MT Lassen Clo XV LLC FRN 15/07/37US092916AA32
1.15%Golub Capital Partners Clo 45M Ltd FRN 20/07/37US381931AC87
1.15%AGL Core CLO 8 LTD FRN 20/01/38US00851KAK16
1.15%OHA Credit Funding 17 Ltd FRN 20/04/37US67109SAA50
1.15%Symphony CLO 40 Ltd FRN 05/01/38US871989AP42
1.15%Flatiron CLO 28 Ltd FRN 15/07/36US33884EAQ44
1.14%Aimco CLO 15 Ltd FRN 17/04/38US00889BAE11
1.14%GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/01/38US38090AAQ13
1.14%RR 19 Ltd FRN 15/04/40US74983AAJ25
1.14%AIMCO CLO 23 Ltd FRN 20/04/38US00901JAC27
1.13%Apidos Clo LV FRN 20/01/39US03771VAA08
1.12%Arbour CLO VI DAC FRN 15/11/37XS2900383832
1.12%Cairn CLO XIII DAC FRN 20/10/33XS2327436114
1.11%Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35XS2402463843
1.07%Capital Four CLO VI DAC FRN 25/10/36XS2682068767
0.96%AGL CLO 43 Ltd FRN 10/09/38US00852TAE55
0.90%Apidos CLO XLII Ltd FRN 20/04/38US03770GAL05
0.77%BlackRock Shasta CLO XIII LLC FRN 15/07/36US09263EAA01
0.77%AGL CLO 19 Ltd FRN 21/07/38US001210AU73
0.76%OHA Credit Funding 11 Ltd FRN 19/07/37US67115VAN29
0.76%Golub Capital BDC CLO 8 LLC FRN 20/10/36US381933AC44
0.76%GoldenTree Loan Management US CLO FRN 20/01/39US38139KAC36
0.76%AGL CLO 12 Ltd FRN 20/10/38US00120BAN01
0.76%CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34XS2410158823
0.59%Goldentree Loan Management US Clo FRN 20/04/37US38138JAN37
0.57%Symphony CLO 40 Ltd FRN 05/01/38US871989AR08
0.57%Apidos CLO XLVII Ltd FRN 26/04/37US03770QAE44
0.57%Pikes Peak Clo 12 Ltd FRN 20/04/38US72133LAM46
0.52%AGL CLO 20 Ltd FRN 20/10/37US00119CAN11
0.45%Ares European CLO XXI DAC FRN 15/04/38XS2988590506
0.45%Contego CLO IV DAC FRN 23/10/39XS3219372680
0.42%Symphony CLO 42 Ltd FRN 17/04/37US871987AA17
0.42%Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd FRN 23/10/34US05684CAW55
0.38%Apidos CLO XLV Ltd FRN 26/07/38US03770MAQ69
0.38%Regatta XXVII Funding Ltd FRN 26/04/37US758970AE78
0.38%Peace Park CLO Ltd FRN 20/10/38US70470MAQ87
0.38%Golub Capital Partners CLO 17 Ltd FRN 09/02/39US38180VAA17
0.38%Symphony CLO XXV Ltd FRN 19/04/34US87167WDE21
0.29%Bain Capital Credit CLO 2021-1 Ltd FRN 18/04/34US05684LAN55
0.21%Goldentree Loan Management US CLO FRN 20/04/34US38136FBU66
0.19%Ivy Hill Middle Market Credit Fund FRN 19/07/37US46604CAL00
0.19%OCP CLO 2024-38 Ltd FRN 21/01/38US67120KAA79
0.19%Golub Capital Partners CLO 69M FRN 09/11/38US38182GAA22
0.17%Apidos CLO XXXVII FRN 22/10/34US03769HAA59
0.15%AIMCO CLO 18 Ltd FRN 20/07/37US00889EAN58
0.06%AGL CLO 16 Ltd FRN 20/01/35US00120LAG32
0.02%CIFC Funding 2017-IV Ltd FRN 24/10/30US12551JAL08
-5.05%Cash and/or Derivatives

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